TRAINING ONLINE FINANCIAL & TREASURY MANAGEMENT
PELATIHAN WEBINAR FINANCIAL & TREASURY
TRAINING FINANCIAL & TREASURY MANAGEMENT UNTUK PRAKERJA
TRAINING ONLINE FINANCIAL & TREASURY MANAGEMENT ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).
Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.
Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.
Tujuan Training Financial & Treasury Management :
Salah satu tujuan training Cashflow & Treasury Management adalah agar Kita bisa memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow, bisa memahami fungsi, tugas, kontribusi cash and treasury management.
Sasaran Pelatihan
Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:
1. Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
2. Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas .
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas
Target Peserta
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
Outline Materi
1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management
• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
• Metovasi/penyebab kecurangan kas.
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Investasi, Financing, and Borrowing
• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing
9. Managing Treasury Department
• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System
Berlangsung selama 2 hari pelaksanaan, dimulai pada tanggal 07 – 08 November 2024. PT Angkasa Pura Logistik yang merupakan divisi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola arus barang mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Diikuti oleh 16 peserta yang, memiliki background diantaranya Finance. Dengan training yang di selenggarakan oleh Casa Training, pelatihan ini berjalan dengan lancar dan sangat interaktif dari peserta. Selama pelatihan forum terus berjalan karena ada nya diskusi yang aktif dari peserta dan trainer terkait pengalaman dan antisipasi saat sedang bertugas.
Maka dari itu, jika ada ingin dapat memahami tentang konsep financial & treasury management serta bagaimana cara pengimplementasian nya dalam perusahaan, memberikan arahan dan tujuan untuk pergerakan organisasi atau perusahaan, hingga melakukan pengendalian dan analisa tujuan akhir yang telah dicapai oleh perusahaan sudah sesuai dengan target perencanaan strategis yang telah ditentukan oleh perusahaan.