TRAINING ONLINE CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR METODE TRAINING WEBINAR ARUS KAS & MANAJEMEN KEUANGAN
Cash flow adalah upaya untuk melacak pemasukan & pengeluaran. Cash flow adalah bentuk laporan keuangan. Hal ini sangat penting baik dalam hal bisnis, pribadi, atau
organisasi demi memperoleh detail alur keuangan masuk dan keluar. Manajemen treasury dapat diartikan sebagai proses untuk mengelola likuiditas suatu bank. Apabila
bank telah menerima sejumlah besar kas yang didapatnya dari aktivitas operasi, maka selanjutnya manajemen treasury akan mengoptimalkan penggunaan kas tersebut sehingga
nantinya dapat menghasilkan laba/keuntungan bagi bank. Pengendalian kas atau cash control adalah Kegiatan atau proses untuk mengendalian uang tunai yang dimiliki
perusahaan agar jangan terlalu kecil, sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampulabaannya. Liquidity management adalah solusi
yang disediakan bagi Nasabah Non Perorangan agar pengelolaan cash flow keuangan perusahaan/institusi dapat selalu dijaga pada posisi yang ideal untuk memenuhi
kebutuhan operasional perusahaan. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang
berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING MENDETEKSI DAN MENCEGAH KECURANGAN ARUS KAS UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Cash Flow & Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cash Flow & Treasury Management dengan
peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Cash Flow & Treasury Management.
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI pelatihan Arus Kas & Manajemen Keuangan online Zoom :
1. Concept Cash & Treasury Management
+ Role Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Liquiditas
+ Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Cash Flow From Operation Analysis
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Threshold Controls & Analysis
+ Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
+ Template Perencanaan Cash Flow
+ Periodic Rolling Forecast
+ Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Managing Liquidity Surpluses
+ Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
+ Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
+ Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
+ TREASURY RISKS
+ Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
+ Forward Hedge& Money Market Hedge
+ Currency and Interest Swap
+ Option & Future
+ Operation Strategies
7. Investing, Financing, And Borrowing
+ Debt Capacity
+ Investing Excess Cash
+ Borrowing For Cash Shortfalls
+ Financing
8. Managing Treasury Department
+ Internal Controls
+ Centralize or Decentralize Treasury
+ Bank Relations
+ Performance Measurement
+ Treasury System
9. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Flow & Treasury Management
METODE pelatihan Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas online Zoom :
Metode Training Cash Flow & Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Analisa & Pengendalian Arus Kas online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cash Flow & Treasury Management baik dari kalangan
akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Cash Flow & Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Cash Flow & Treasury Management.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang
berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request