TRAINING ONLINE CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MANAJEMEN ALIRAN KAS DAN MANAJEMEN ASET
Cash flow adalah upaya untuk melacak pemasukan & pengeluaran. Cash flow adalah bentuk laporan keuangan. Hal ini sangat penting baik
dalam hal bisnis, pribadi, atau organisasi demi memperoleh detail alur keuangan masuk dan keluar.
Manajemen treasury dapat diartikan sebagai proses untuk mengelola likuiditas suatu bank. Apabila bank telah menerima sejumlah besar
kas yang didapatnya dari aktivitas operasi, maka selanjutnya manajemen treasury akan mengoptimalkan penggunaan kas tersebut sehingga
nantinya dapat menghasilkan laba/keuntungan bagi bank.
Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate
umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya
Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses
dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance
and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen
dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional
lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow
dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun
di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.
Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan
(treasury management), manajemen kas (cash management).
Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow
treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation,
accounting serta budgeting.
Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek,
operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider
yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING MENGELOLA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KAS UNTUK PRAKERJA
Adapun Tujuan dan manfaat dari pelatihan ini adalah untuk :
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
Dengan mengikuti pelatihan Cash Flow & Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge
mengenai Cash Flow & Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang
Cash Flow & Treasury Management
MATERI pelatihan Manajemen aliran kas dan manajemen aset online Zoom :
1. Concept Cash & Treasury Management
+ Role Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Liquiditas
+ Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Cash Flow From Operation Analysis
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Threshold Controls & Analysis
+ Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
+ Template Perencanaan Cash Flow
+ Periodic Rolling Forecast
+ Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Managing Liquidity Surpluses
+ Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
+ Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
+ Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
+ TREASURY RISKS
+ Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
+ Forward Hedge& Money Market Hedge
+ Currency and Interest Swap
+ Option & Future
+ Operation Strategies
7. Investing, Financing, And Borrowing
+ Debt Capacity
+ Investing Excess Cash
+ Borrowing For Cash Shortfalls
+ Financing
8. Managing Treasury Department
+ Internal Controls
+ Centralize or Decentralize Treasury
+ Bank Relations
+ Performance Measurement
+ Treasury System
9. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Flow & Treasury Management
METODE pelatihan Mengelola pengeluaran dan penerimaan kas online Zoom :
Metode Training Cash Flow & Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline
atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Konsep Cash Flow & Treasury Management online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cash Flow & Treasury Management
baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Cash Flow & Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang
Cash Flow & Treasury Management
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider
yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request