TRAINING ONLINE CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR ARUS KAS & MANAJEMEN PERBENDAHARAAN
Treasury management system di perbankan adalah software sistem terotomasi yang mengelola kegiatan funding(penyimpanan dana dan investasi), likuiditas (kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan operasional sewaktu-waktu), dan risiko perbankan.Manajemen treasury dapat diartikan sebagai proses untuk mengelola likuiditas suatu bank. Apabila bank telah menerima sejumlah besar kas yang didapatnya dari aktivitas operasi, maka selanjutnya manajemen treasury akan mengoptimalkan penggunaan kas tersebut sehingga nantinya dapat menghasilkan laba/keuntungan bagi bank.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS UNTUK PRAKERJA
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola
pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi
permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan
pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam
mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
Dengan mengikuti pelatihan Cash Flow & Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cash Flow & Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Cash Flow & Treasury Management
MATERI pelatihan Arus Kas & Manajemen Perbendaharaan online Zoom
1. Konsep Manajemen Kas & Perbendaharaan
+ Peran Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Likuiditas
+ Siklus Arus Kas dan Pengemudi Arus Kas
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Arus Kas Dari Analisis Operasi
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Kontrol & Analisis Ambang Batas
+ Pengendalian Arus Kas dengan Laporan
3. perencanaan Arus Kas
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Arus Kas
+ Template Perencanaan Arus Kas
+ Prakiraan Bergulir Berkala
+ Perencanaan jangka pendek
4. Manajemen Kas & Likuiditas
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Mengelola Surplus Likuiditas
+ Mengelola Kekurangan Likuiditas
5. Manajemen Kas Strategis Mencegah Kecurangan Kas
+ Mendeteksi Skimming, Pencurian Uang, Skema Penagihan & Pengeluaran
Skema Penggantian
+ Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Valas & Risiko Bunga
+ RISIKO TREASURY
+ Eksposur Valuta Asing Dan Suku Bunga
+ Lindung Nilai Maju & Lindung Nilai Pasar Uang
+ Tukar Mata Uang dan Bunga
+ Opsi & Masa Depan
+ Strategi Operasi
7. Berinvestasi, Membiayai, dan Meminjam
+ Kapasitas Utang
+ Investasikan Kelebihan Uang Tunai
+ Meminjam Untuk Kekurangan Uang Tunai
+ Pembiayaan
8. Mengelola Departemen Keuangan
+ Kontrol Internal
+ Sentralisasi atau Desentralisasi Perbendaharaan
+ Hubungan Bank
+ Pengukuran Kinerja
+ Sistem Perbendaharaan
9. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Flow & Treasury Management
METODE pelatihan Analisa & Pengendalian Arus Kas online Zoom
Metode Training Cash Flow & Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cash Flow & Treasury Management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan
manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara
efektif dan efisien
Peserta yang dapat mengikuti training Cash Flow & Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Cash Flow & Treasury Management .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request