TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Diposkan pada oleh

TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Training Asset Liability Management

Training Menyusun Perfomance Plan

TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Risk management adalah serangkaian proses yang umum dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul selama berjalannya bisnis itu sendiri. … Sederhananya, risiko perusahaan adalah segala hal yang bisa merugikan atau membahayakan keputusan-keputusan bisnis yang diambil.

Perlunya memilih provider training CASA TRAINING yang tepat agar pengetahuan kita mengenai LIQUIDITY RISK MANAGEMENT tidak salah 

TUJUAN TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Manfaat Bagi Peserta

  • Pemahaman mengenai Prinsip Kunci dari Asset Liability Management
  • Pemahaman mengenai Organisasi ALM
  • Pemahaman terhadap resiko ALM
  • Pemahaman terhadap pengukuran ALM
  • Pemahaman terhadap pemisahan antara trading dan banking Book
  • Pemahaman terhadap Bagaimana menetapkan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
  • Pemahaman dalam menangani Resiko Tingkat suku bunga
  • Pemahaman bagaimana menangani serta mengelola  Resiko Likuiditas
  • Mampu memahami pentingnya visi & misi dan dapat merumuskan visi & misi yang akan dijalankan oleh kelompok atau unitnya.
  • Mampu menetapkan goals kelompoknya dengan tepat.
  • Mampu menyusun perfomance plan.
  • Memahami dan terampil memotivasi orang lain.
  • Mengenal type dan sifat-sifat diri sendiri dan orang lain, sehingga lebih mudah menggerakan dan mempengaruhi orang lain.
  • Memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang komunikasi empatik dan efektif.
  • Mampu mengaplikasikan keterampilan pendelegasian, mengatur waktu dan memecahkan masalah.

Benefit to Participants

  • Understanding The Key Principle in Asset Liability Management
  • Understanding on ALM Organization
  • Understanding the ALM Risk Type
  • Understanding on ALM Measurements
  • Understanding the Segregation on Trading and Banking Book
  • Understanding How to Set Up the Management Alert Triggers to mitigate the ALM Risk
  • Understanding on dealing with Interest Rate Risk
  • Understanding on How to manage liquidity Risk

Dengan mengikuti pelatihan CASA TRAINING Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai LIQUIDITY RISK MANAGEMENT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

MATERI TRAINING LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Day I

Overview on ALM 

  • What is ALM ?
  • Guideline on Banking & Trading Book
  • The” ALM Triangle”

Yield Curve modeling

  • Term structure of Interest rate
  • What is the yield curve used for?

Introduction to Interest Rate Risk Management

IRR Methodology training liquidity risk management terbaru

  • Fixed Income Math Concept:
    • Macaulay Duration
    • Modified Duration
    • Convexity
  • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
  • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
  • PV01 or PVBP Modeling
  • NII Sensitivity Modeling
  • Repricing Gap Assumptions
  • Repricing Gap Profile

Day 2

Overview on Liquidity Risk Management  (BASEL II)

  • Milestone on Liquidity Risk Management?
  • Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
  • Liquidity Early Warning Indicators
      • Loan to Deposit Ratio
      • Secondary Reserve Ratio
      • Concentration Ratio
      • Non Bank Deposit Ratio
      • Net Interbank Ratio
      • Swap Funding Ratio
      • Medium Term Funding Ratio
      • Undrawn Facility Ratio

How to determine Core Balance

  • Volatility Approach
  • Minimum Balance Methodology

Performing The Liquidity Gap Management

  • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
  • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
  • Performing the Behavioral assumptions.
  • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
    • Based on Business  As Usual
    • Based on Name Crisis

Liquidity Stress Testing

  •  Stress Test Scenario : 
    •   General Market  
    • “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
  • Data Preparation
  • Asset Management & Contingency Funding Strategy

BASEL III – Framework

  • Net Stable Funding
  • Liquidity Coverage Ratio

METODE

Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :

  1. Presentasi
  2. Diskusi antar peserta
  3. Studi kasus
  4. Simulasi
  5. Evaluasi
  6. Konsultasi dengan instruktur

TRAINER/ INSTRUKTUR

Instruktur yang berkompeten di bidang LIQUIDITY RISK MANAGEMENT
Tim Instruktur CASA TRAINING
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

 

Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

 

Lokasi Training Offline atau Online :

  1. Yogyakarta
  2. Jakarta
  3. Bandung
  4. Bali
  5. Surabaya
  6. Lombok
  7. Online via Zoom
    Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Offline atau Online :

Negotiable / by request