Deskripsi Training Online Corporate Cash Management

DESKRIPSI

Training Online Corporate Cash Management membantu peserta memahami strategi pengelolaan kas perusahaan untuk menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mendukung kebutuhan operasional. Pertama, peserta mempelajari konsep corporate cash management, cash flow, liquidity, working capital, cash position, serta hubungan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, peserta memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan kas, kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan kas.

Selanjutnya, peserta mempelajari cash flow forecasting, cash budgeting, cash collection, payment management, bank reconciliation, liquidity planning, dan cash control. Kemudian, trainer membahas cash conversion cycle, working capital optimization, short-term funding, surplus cash management, serta treasury practices. Melalui latihan dan studi kasus, peserta dapat menganalisis posisi kas dan menyusun proyeksi arus kas. Dengan demikian, peserta mampu mendukung pengambilan keputusan keuangan secara lebih cepat dan akurat.

TUJUAN TRAINING ONLINE CORPORATE CASH MANAGEMENT

• Memahami prinsip dan fungsi Corporate Cash Management.
• Menyusun cash flow forecast dan cash budget.
• Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas secara efektif.
• Meningkatkan kemampuan menjaga liquidity dan cash position.
• Mengoptimalkan penggunaan kas dan working capital perusahaan.

MATERI TRAINING ONLINE CORPORATE CASH MANAGEMENT

1. Konsep dasar Corporate Cash Management.
2. Cash flow dan cash position analysis.
3. Liquidity management.
4. Cash flow forecasting.
5. Cash budgeting dan cash planning.
6. Cash collection dan payment management.
7. Bank reconciliation dan cash control.
8. Working capital dan Cash Conversion Cycle.
9. Surplus cash dan short-term funding management.
10. Cash management reporting dan performance monitoring.

SASARAN PESERTA

• Finance Manager dan Finance Staff.
• Treasury Personnel.
• Accounting Manager dan Accountant.
• Financial Controller.
• Profesional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan.

METODE TRAINING ONLINE CORPORATE CASH MANAGEMENT

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi secara online, diskusi, cash flow analysis, forecasting exercise, cash budgeting, liquidity simulation, serta studi kasus. Pertama, trainer membantu peserta memahami pola penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, peserta menyusun cash flow forecast dan menganalisis kebutuhan likuiditas. Selain itu, trainer membahas masalah seperti cash shortage, idle cash, keterlambatan collection, pembayaran tidak terencana, forecast tidak akurat, rekonsiliasi terlambat, dan working capital yang tidak optimal. Melalui latihan tersebut, peserta dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan arus kas perusahaan.

OUTPUT TRAINING ONLINE CORPORATE CASH MANAGEMENT

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu memahami proses pengelolaan kas perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peserta mampu menganalisis cash position, menyusun cash flow forecast, melakukan cash budgeting, serta memahami pengelolaan penerimaan dan pembayaran. Selanjutnya, peserta dapat mengidentifikasi potensi cash shortage, idle cash, dan masalah working capital. Kompetensi tersebut membantu perusahaan menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan cash visibility, dan mendukung keputusan keuangan yang lebih efektif.